مقدمه
بازار امروز با سیگنال «کاهش» آغاز شد و توجه معاملهگران دوباره به قیمت طلا، قیمت سکه و بهویژه قیمت طلا 18 عیار جلب شد. دادههای معاملاتی نشان میدهد فشار عرضه در ساعات ابتدایی، دامنه نوسان را محدود کرده و کفهای روزانه زودتر لمس شدهاند. این رفتار قیمتی معمولاً زمانی رخ میدهد که معاملهگران کوتاهمدت برای ذخیره سود وارد فاز فروش میشوند و خریداران در انتظار تثبیت قیمت میمانند. نتیجه چنین تعادلی، کاهش پلکانی و کمنوسان است که امروز هم در تابلوی معاملات دیده شد.
در ادامه این گزارش، علاوه بر درج دقیق اعداد «قیمت زنده»، «کمترین»، «بیشترین» و «تغییر»، تلاش کردهایم با تحلیل روند، مفهوم حباب سکه، تفاوت آبشده نقدی و معاملاتی، و شیوه محاسبه طلای دست دوم، تصویری کاربردی برای تصمیمگیری ارائه دهیم. اگر قصد خرید، فروش یا صرفاً رصد قیمت طلا و قیمت سکه را دارید، این صفحه یک مرجع کامل و بهروز برای شماست.
جدول قیمت طلا و سکه امروز یکشنبه ۱۲ بهمن
| نماد | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
| طلای 18 عیار | 192,061,000 | (2.4%) 4,619,000 | 190,210,000 | 196,696,000 |
| طلای 24 عیار | 256,079,000 | (2.41%) 6,159,000 | 253,610,000 | 262,259,000 |
| طلای دست دوم | 189,500,140 | (2.41%) 4,557,730 | 187,673,400 | 194,073,810 |
| گرم نقره ۹۹۹ | 6,106,100 | (1.44%) 88,200 | 6,106,100 | 6,106,100 |
در این جدول، افت همزمان سه شاخص اصلی یعنی قیمت طلا، قیمت طلا 18 عیار و طلای دست دوم نشان میدهد بازار امروز بیشتر تحت تأثیر عرضه بوده است. فاصله کمترین تا بیشترین قیمت نیز حکایت از نوسان کنترلشده دارد.
جدول قیمت مظنه و آبشده امروز
| نماد | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
| مثقال طلا | 832,020,000 | (2.41%) 20,030,000 | 823,950,000 | 838,050,000 |
| آبشده نقدی | 831,970,000 | (1.93%) 16,050,000 | 823,860,000 | 839,050,000 |
| آبشده معاملاتی | 830,950,000 | (1.93%) 16,060,000 | 824,950,000 | 840,050,000 |
| مثقال بدون حباب | 816,583,000 | (1.44%) 11,764,000 | 811,451,000 | 825,883,000 |
اختلاف «مثقال بدون حباب» با مظنه، معیار خوبی برای سنجش فشار تقاضا در بازار است. امروز این فاصله کاهش یافته که همسو با افت قیمت طلا ارزیابی میشود.
جدول قیمت حباب سکه امروز یکشنبه ۱۲ بهمن
| حباب سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
| حباب سکه امامی | 99,570,000 | (73.43%) 73,110,000 | 101,210,000 | 99,620,000 |
| حباب سکه بهار آزادی | 54,720,000 | (56.12%) 30,710,000 | 53,910,000 | 91,300,000 |
| حباب نیم سکه | 96,170,000 | (3.94%) 3,790,000 | 101,420,000 | 96,170,000 |
| حباب ربع سکه | 97,110,000 | (12.59%) 10,860,000 | 84,740,000 | 97,110,000 |
| حباب سکه گرمی | 48,740,000 | (7.19%) 3,270,000 | 46,150,000 | 50,150,000 |
افزایش سطح حباب سکه در برخی قطعات، همزمان با افت قیمت سکه، نشان میدهد کاهش ارزش ذاتی سریعتر از تعدیل قیمت بازاری رخ داده است.
قیمت طلا 18 عیار امروز یکشنبه ۱۲ بهمن
امروز قیمت طلا 18 عیار به 192,061,000 رسید؛ کمترین نرخ 190,210,000 و بیشترین 196,696,000 ثبت شد. افت 2.4٪ معادل 4,619,000 نشان میدهد فشار فروش در ابتدای معاملات باعث اصلاح کوتاهمدت در قیمت طلا شده است. این سطح قیمتی معمولاً برای خریداران میانمدت جذابتر است، زیرا فاصله با کف روزانه کم بوده و ریسک ورود کاهش مییابد. همجهتی حرکت این عیار با سایر شاخصها تأیید میکند که کاهش امروز یک اصلاح سراسری در قیمت طلا بوده، نه یک نوسان مقطعی محدود. برای آشنایی بیشتر با تفاوت طلای 24 عیار و 18 عیار، مقاله تفاوت طلای 24 عیار و 18 عیار چیست؟ خرید برای سرمایه گذاری را مطالعه بفرمایید.
قیمت طلا و سکه در زمان بازگشایی بازار
در دقایق نخست بازگشایی، سفارشهای فروش از پیشثبتشده باعث شد قیمت سکه و قیمت طلا سریعتر به سمت کفهای روزانه حرکت کنند. این رفتار معمولاً زمانی رخ میدهد که معاملهگران کوتاهمدت برای تثبیت سود اقدام به خروج میکنند. پس از گذشت ساعت اول، دامنه نوسان محدود شد و بازار به تعادل رسید. چنین الگویی نشان میدهد کاهش امروز بیشتر ماهیت «تخلیه فشار» داشته تا شروع یک روند نزولی پایدار در قیمت سکه و قیمت طلا.
قیمت اونس طلا
اونس جهانی همواره یکی از محرکهای مهم قیمت طلا در بازار داخلی است. همگرایی روند اونس با فضای عرضه داخلی، شیب کاهش امروز را تقویت کرد. زمانی که جهت اونس و بازار داخلی همسو باشند، نوسانات سریعتر و عمیقتر دیده میشود. بنابراین رصد همزمان اونس برای تحلیل دقیقتر قیمت طلا ضروری است.
قیمت گرم طلا 24 عیار
قیمت طلا برای 24 عیار امروز به 256,079,000 رسید؛ کمترین 253,610,000 و بیشترین 262,259,000 با افت 2.41٪ معادل 6,159,000. این همراستایی با قیمت طلا 18 عیار نشان میدهد کاهش امروز در کل زنجیره عیاری اتفاق افتاده است. برای سرمایهگذاران، این هماهنگی سیگنال مهمی از اصلاح سراسری در قیمت طلا محسوب میشود.
قیمت طلا 24 عیار بیشتر مورد توجه سرمایهگذاران حرفهای و فعالان بازار آبشده قرار دارد، زیرا تغییرات آن سریعتر از طلای 18 عیار به نوسانات اونس واکنش نشان میدهد. کاهش امروز این نرخ نشاندهنده ادامه فضای احتیاطی در بازار است و حاکی از آن است که هنوز سیگنال صعودی قدرتمندی وارد بازار نشده است. قیمت طلا در عیار بالاتر طبیعتاً عدد بزرگتری دارد و برای کاربرانی که خرید شمش طلا یا مصنوعات خاص میخرند مهم است.
تحلیل قیمت طلا و پیشبینی
کاهش امروز بیشتر یک «اصلاح تکنیکال» است. فاصله کم بین مظنه و مثقال بدون حباب، احتمال تثبیت قیمت طلا در همین محدوده را تقویت میکند. اگر حباب سکه در روزهای آینده تخلیه شود، بازار میتواند وارد فاز تعادل شود. در غیر این صورت، یک نوسان رفتوبرگشتی دیگر در قیمت طلا دور از انتظار نیست.
قیمت سکه امامی
با وجود افت قیمت سکه، حباب سکه امامی در 99,570,000 باقی مانده است. این نشان میدهد ارزش بازاری هنوز سریعتر از ارزش ذاتی تعدیل نشده و فاصله قیمتی حفظ شده است. برای خریداران، توجه به این اختلاف در کنار قیمت طلا اهمیت زیادی دارد.
قیمت سکه بهار آزادی
حباب 54,720,000 ثبت شد. اگر کاهش قیمت طلا ادامهدار باشد، این حباب میتواند سریعتر تعدیل شود. سکه بهار آزادی معمولاً واکنش منطقیتری به تغییرات قیمت سکه نشان میدهد.
بیشتر بخوانید: بهترین سکه برای سرمایه گذاری در سال 1404
قیمت نیم سکه
نیمسکه با حباب 96,170,000 نشان میدهد تقاضای خرد همچنان فعال است. حتی با افت قیمت سکه، این قطعه به دلیل نقدشوندگی بالا مورد توجه خریداران باقی مانده است.
قیمت ربع سکه
ربعسکه با حباب 97,110,000 یکی از بیشترین فاصلهها با ارزش ذاتی را دارد. این موضوع نشان میدهد خریداران باید همزمان قیمت طلا و سطح حباب را بررسی کنند.
قیمت سکه گرمی
حباب 48,740,000 برای سکه گرمی ثبت شد. این قطعه کوچکتر معمولاً سریعتر به تغییرات قیمت طلا واکنش نشان میدهد و شاخص خوبی برای سنجش تقاضای خرد است.
قیمت طلای آبشده یکشنبه ۱۲ بهمن
قیمت طلا در بخش خرید طلای آب شده نقدی 831,970,000 و آبشده معاملاتی 830,950,000 ثبت شد. نزدیکی این دو عدد نشاندهنده تعادل عرضه و تقاضاست. آبشده معیار دقیقی برای سنجش لحظهای قیمت طلا محسوب میشود.
مظنه طلا امروز یکشنبه ۱۲ بهمن
مظنه طلا 832,020,000 و مثقال بدون حباب 816,583,000 است. فاصله محدود این دو، احتمال تثبیت قیمت طلا را افزایش میدهد و سیگنال آرامش نسبی بازار است.
محاسبه قیمت طلای دست دوم
فرمول محاسبه قیمت طلای دست دوم:
قیمت طلا 18 عیار × وزن × (اجرت صفر)
با نرخ امروز 189,500,140 برای طلای دست دوم، این روش خرید بهصرفهتری نسبت به مصنوعات نو فراهم میکند و مستقیماً از قیمت طلا تأثیر میپذیرد.
محاسبه قیمت طلای آب شده
فرمول دقیق محاسبه قیمت طلای آب شده :
مظنه × وزن (مثقال) ÷ 4.3318
با مظنه 832,020,000، این محاسبه نزدیکترین برآورد به قیمت طلا واقعی بازار را ارائه میدهد و مبنای اصلی معاملات حرفهای است.
نکات کلیدی برای خرید و فروش هوشمند بر اساس قیمتهای امروز
رفتار امروز قیمت طلا، قیمت طلا 18 عیار و قیمت سکه نشان داد بازار در فاز «اصلاح کمنوسان» قرار دارد. وقتی دامنه بین «کمترین» و «بیشترین» محدود میشود و فاصله مظنه با مثقال بدون حباب کاهش مییابد، یعنی بازار به تعادل نزدیکتر است. در چنین شرایطی، خریداران میانمدت میتوانند با ریسک کمتر وارد شوند و فروشندگان کوتاهمدت بهتر است از تصمیمهای هیجانی پرهیز کنند. توجه همزمان به آبشده نقدی 831,970,000، مظنه 832,020,000 و قیمت طلا 18 عیار در 192,061,000 تصویر دقیقی از ارزش ذاتی بازار میدهد.
مقایسه کاربردی انواع طلا برای سرمایهگذاری امروز
| گزینه | مبنای قیمت | اجرت | نقدشوندگی | وابستگی به قیمت طلا |
|---|---|---|---|---|
| طلای 18 عیار | 192,061,000 | دارد | بالا | مستقیم |
| طلای دست دوم | 189,500,140 | ندارد | بالا | مستقیم |
| طلای 24 عیار | 256,079,000 | ندارد | متوسط | مستقیم |
| آبشده | 831,970,000 (مظنهای) | ندارد | بسیار بالا | کاملاً مستقیم |
| سکه | وابسته به حباب | ندارد | بسیار بالا | مستقیم + حباب |
این جدول نشان میدهد اگر هدف، تبعیت کامل از قیمت طلا باشد، آبشده و طلای دست دوم گزینههای دقیقتری هستند. اگر نقدشوندگی سریع مهمتر است، قیمت سکه و قطعات آن اولویت دارند؛ البته با درنظرگرفتن حباب.
رابطه حباب سکه با نوسانات قیمت طلا
وقتی قیمت طلا کاهش مییابد اما حباب سکه بالا میماند (مانند حباب سکه امامی 99,570,000)، یعنی قیمت بازاری هنوز با ارزش ذاتی همگام نشده است. این واگرایی معمولاً در روزهای بعد با یکی از دو روش جبران میشود: یا قیمت سکه افت میکند یا قیمت طلا بازمیگردد. بنابراین بررسی همزمان این دو شاخص، برای تصمیمگیری دقیق ضروری است.
سیگنالهای مهم مظنه و مثقال بدون حباب
مظنه امروز 832,020,000 و مثقال بدون حباب 816,583,000 است. این فاصله کم، پیام مهمی دارد: فشار تقاضای هیجانی پایین است. هرچه این فاصله کمتر باشد، احتمال ثبات قیمت طلا بیشتر میشود و بازار از فاز هیجان خارج میشود.
چه زمانی طلای دست دوم از طلای نو بهصرفهتر است؟
وقتی قیمت طلا 18 عیار در مسیر اصلاحی قرار میگیرد و طلای دست دوم با نرخ 189,500,140 معامله میشود، حذف اجرت ساخت باعث میشود بازدهی خرید بهطور مستقیم با قیمت طلا همسو باشد. در چنین روزی، اختلاف چند میلیونی با مصنوعات نو، مزیت اقتصادی قابلتوجهی ایجاد میکند.
نقش آبشده در کشف قیمت واقعی طلا
آبشده نقدی 831,970,000 و آبشده معاملاتی 830,950,000 تقریباً همسطحاند. این نزدیکی نشان میدهد بازار بر سر «ارزش واقعی» قیمت طلا توافق دارد. معاملهگران حرفهای معمولاً آبشده را مبنای تصمیم قرار میدهند، چون کمترین انحراف را از ارزش ذاتی دارد.
استراتژی کمریسک در روزهای اصلاح قیمت طلا
در روزهایی که قیمت طلا کاهش کنترلشده دارد:
-
خرید پلهای طلای دست دوم یا آبشده منطقیتر است.
-
خرید سکه با حباب بالا نیاز به احتیاط دارد.
-
رصد همزمان مظنه و مثقال بدون حباب، بهترین قطبنما برای تصمیمگیری است.
رفتار تقاضای خرد و اثر آن بر قیمت سکه
در روزهایی که قیمت طلا وارد فاز اصلاحی میشود، معمولاً تقاضای خرد به سمت قطعات کوچکتر سکه حرکت میکند. این موضوع امروز هم دیده شد؛ جایی که با وجود افت قیمت سکه، حباب نیمسکه (96,170,000) و ربعسکه (97,110,000) بالا باقی ماند. دلیل این رفتار، دسترسی آسانتر و نقدشوندگی سریعتر این قطعات است. بنابراین حتی وقتی قیمت طلا 18 عیار کاهش مییابد، تقاضا برای قطعات کوچک سکه میتواند حباب را بالا نگه دارد.
چرا کاهش قیمت طلا همیشه به کاهش فوری قیمت سکه منجر نمیشود؟
قیمت سکه علاوه بر قیمت طلا، از «انتظارات بازار» و «سطح تقاضا» نیز تأثیر میپذیرد. وقتی معاملهگران انتظار بازگشت قیمت را دارند، حاضر نیستند سکه را متناسب با افت قیمت طلا ارزانتر بفروشند. نتیجه این رفتار، افزایش یا تثبیت حباب است. نمونه امروز آن، حباب سکه امامی در 99,570,000 است که با وجود افت قیمت طلا همچنان بالاست.
نشانههای ورود بازار به فاز تعادل
سه نشانه مهم امروز دیده شد که از تعادل حکایت دارد:
-
نزدیکی آبشده نقدی 831,970,000 و مظنه 832,020,000
-
فاصله کم مظنه با مثقال بدون حباب 816,583,000
-
دامنه محدود نوسان در قیمت طلا 18 عیار بین 190,210,000 تا 196,696,000
این سه شاخص کنار هم نشان میدهند بازار از هیجان فاصله گرفته و قیمت طلا در حال تثبیت است.
چه عواملی میتواند روند قیمت طلا را تغییر دهد؟
عوامل اثرگذار بر قیمت طلا عبارتاند از:
-
تغییرات اونس جهانی
-
نوسانات نرخ ارز
-
رفتار حباب در قیمت سکه
-
حجم معاملات آبشده
اگر این متغیرها همجهت شوند، احتمال شکلگیری یک روند جدید در قیمت طلا افزایش مییابد.
بهترین معیار برای تشخیص کفهای قیمتی طلا
وقتی قیمت طلا 18 عیار به کف روزانه نزدیک میشود (190,210,000) و همزمان مظنه و آبشده فاصله کمی دارند، احتمال اینکه بازار به کف کوتاهمدت رسیده باشد بیشتر است. این وضعیت برای خریداران صبور یک سیگنال کمریسک محسوب میشود.
تفاوت رفتار سرمایهگذاران حرفهای و عمومی در بازار امروز
سرمایهگذاران حرفهای بیشتر به آبشده و مظنه توجه میکنند چون این دو شاخص مستقیماً از قیمت طلا تبعیت دارند. در مقابل، خریداران عمومی بیشتر به قیمت سکه نگاه میکنند که تحت تأثیر حباب نیز هست. به همین دلیل امروز با وجود افت قیمت طلا، تمرکز تقاضای عمومی روی سکههای خرد باقی ماند.
چشمانداز کوتاهمدت قیمت طلا و سکه
اگر شرایط فعلی حفظ شود و فاصله مظنه با مثقال بدون حباب کم بماند، احتمال تثبیت قیمت طلا در همین محدوده بیشتر از ادامه ریزش است. اما در بخش قیمت سکه، تا زمانی که حباب تخلیه نشود، نوسانات ادامهدار خواهد بود.
نتیجهگیری نهایی از وضعیت امروز بازار
کاهش امروز در قیمت طلا، قیمت طلا 18 عیار و قیمت سکه بیشتر ماهیت اصلاحی داشت. دادهها نشان میدهد بازار به تعادل نزدیک شده و شاخصهای اصلی مانند مظنه، آبشده و مثقال بدون حباب همراستا شدهاند. با این حال، سطح بالای حباب در برخی قطعات سکه، ریسک خرید را افزایش میدهد. در چنین شرایطی، تمرکز بر طلای دست دوم و آبشده که مستقیماً از قیمت طلا پیروی میکنند، استراتژی منطقیتری برای کاهش ریسک محسوب میشود.
سوالات متداول
1) چرا امروز با وجود کاهش قیمت طلا، حباب برخی سکهها بالا مانده است؟
چون قیمت سکه علاوه بر ارزش ذاتیِ وابسته به قیمت طلا 18 عیار، از انتظارات بازار و شدت تقاضای خرد هم اثر میگیرد. وقتی فروشندگان انتظار بازگشت قیمت دارند، حاضر به کاهش سریع نرخ نیستند و حباب بالا میماند.
2) آیا کاهش امروز نشانه شروع روند نزولی در قیمت طلا است؟
نشانهها بیشتر به «اصلاح کوتاهمدت» اشاره دارند تا روند نزولی پایدار. نزدیکی مظنه به مثقال بدون حباب و دامنه نوسان محدود، احتمال تثبیت قیمت طلا را تقویت میکند.
3) برای خرید کمریسکتر، طلا بخریم یا سکه؟
اگر هدف تبعیت مستقیم از قیمت طلا باشد، طلای دست دوم یا آبشده گزینه دقیقتری است. اگر نقدشوندگی سریعتر مدنظر است، قیمت سکه جذاب است اما باید حباب را هم لحاظ کنید.
4) تفاوت آبشده نقدی و آبشده معاملاتی چیست و کدام بهتر است؟
آبشده نقدی تحویل فوری دارد و شاخص دقیقتری از قیمت طلا لحظهای است. آبشده معاملاتی مبتنی بر تسویه زمانی است. برای رصد لحظهای، نقدی معیار بهتری است.
5) چگونه بفهمیم قیمت طلا 18 عیار به کف روزانه رسیده است؟
وقتی قیمت به «کمترین» روز نزدیک میشود و همزمان فاصله مظنه با مثقال بدون حباب کم است، احتمال رسیدن به کف کوتاهمدت بیشتر میشود.
6) چرا طلای دست دوم در این شرایط بهصرفهتر است؟
چون اجرت ساخت ندارد و مستقیماً از قیمت طلا 18 عیار اثر میگیرد. در روزهای اصلاحی، این موضوع باعث میشود خرید اقتصادیتر باشد.
7) چه عواملی میتواند مسیر فردای قیمت طلا را تغییر دهد؟
اونس جهانی، نرخ ارز، تغییرات حباب در قیمت سکه و حجم معاملات آبشده مهمترین عوامل اثرگذار هستند.
8) آیا خرید سکههای خرد با حباب بالا منطقی است؟
وقتی حباب نیمسکه و ربعسکه بالاست، ریسک خرید افزایش مییابد. بهتر است همزمان قیمت طلا و سطح حباب را بررسی کرده و با احتیاط تصمیم بگیرید.
